Recursos i documentació
- Bestreta de Caixa Fixa
D'acord amb l'article 73 de l'RD 500/1990, de 20 d'abril, tenen el caràcter de bestreta de caixa fixa les provisions de fons, de caràcter no pressupostari i permanent, que es constitueixin a favor d'habilitats per atendre el pagament de despeses corrents de caràcter periòdic o reiteratiu, amb l'aplicació posterior al pressupost de l'exercici en curs.
Constitució bestreta caixa fixa
- Sol·licitud de constitució de bestreta de caixa fixa
- Informe de tresoreria de constitució de bestreta de caixa fixa
- Decret de constitució de bestreta de caixa fixa
- Acceptació de l'habilitat/da pagador/a
- Comunicat a l'entitat financera
- Autorització de traspàs de fons per constitució de bestreta de caixa fixa
Modificació bestreta caixa fixa
- Eleccions municipals
Actuacions de la Tresoreria:
Expedient de les actes d'arqueig i inventari de comptes bancaris:
La subscripció de les actes d'arqueig, d'acord amb l'article 5.1.4t. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, correspon a la tresoreria de la corporació.
Actualització "clauers":
- Decret alta/baixa persones autoritzades als comptes bancaris (DOCX)
- Comunicació a les entitats financeres alta/baixa de persones autoritzades als comptes bancaris (DOCX)
Obtenció de certificats:
Comunicacions: