Recursos i documentació

Actuacions de la Tresoreria:

• Informe de les actuacions de la Tresoreria per al dia de la sessió de constitució de la nova corporació (DOCX)

Expedient de les actes d'arqueig i inventari de comptes bancaris:

La subscripció de les actes d'arqueig, d'acord amb l'article 5.1.4t. del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, correspon a la tresoreria de la corporació.

• Informe arqueig extraordinari de fons (DOCX)
• Model inventari i arqueig (XLSX)

Actualització "clauers":

• Decret alta/baixa persones autoritzades als comptes bancaris (DOCX)
• Comunicació a les entitats financeres alta/baixa de persones autoritzades als comptes bancaris (DOCX)

Obtenció de certificats:

• Obtenció del certificat de representant de persona jurídica

Comunicacions:

• Model 145 - Comunicació al pagador de les dades personals a efectes del càlcul del tipus de retenció (PDF)